1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Bí quyết sử dụng đường trung bình di động để xác định mục tiêu giá [minh họa VHG, MSN, và REE)

Chứng khoán

viết bởi truongminh_huy, 12/8/17.

  1. truongminh_huy

    truongminh_huy Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/10
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    12
    Chốt lãi cũng giống như bắn súng, phải biết cách ngắm mục tiêu và “bóp cò” khi con mồi vào tầm ngắm. Bài viết sau đây là chia sẽ kinh nghiệm của tác giả trong việc thiết lập mục tiêu giá bằng đường trung bình di động và những bài học bởi Alexander Elder, tác giả cuốn sách hướng dẫn giao dịch tài chính bán chạy nhất mọi thời đại “THE NEW TRADING FOR A LIVING- PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ GIAO DỊCH KIẾM SỐNG”.

    Thiết lập mục tiêu lợi nhuận: “Vừa đủ” là từ khóa quan trọng

    Thiết lập mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch của bạn giống như bạn hỏi về lương và các lợi ích liên quan khi tìm kiếm một công việc. Bạn có thể kiếm tiền nhiều hoặc ít hơn so với kỳ vọng ban đầu, nhưng cần phải biết bạn nên kỳ vọng điều gì.

    Hãy viết ra ba thông số quan trọng là mức giá mở vị thế, mục tiêu giá, và mức dừng lỗ cho mỗi kế hoạch giao dịch nhằm so sánh rủi ro và lợi nhuận. Khi tiềm năng lợi nhuận của bạn ít nhất gấp đôi so với rủi ro, đó là một tín hiệu giao dịch nên được thực hiện. Tôi ít khi thực hiện những tín hiệu giao dịch với tín hiệu lợi nhuận/rủi ro tiềm năng là 1:1- vì điều này giống như bạn đang chơi trò đặt cược màu sắc trên bàn quay. Việc xác định mức lợi nhuận mục tiêu và dừng lỗ một cách hợp lý và thực tế sẽ giúp các bạn đưa ra quyết định rõ ràng có nên thực hiện hay không thực hiện bất cứ một giao dịch nào.

    Khi mới bắt đầu sự nghiệp giao dịch, tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu lợi nhuận. Nếu bất cứ ai hỏi tôi về điều đó, tôi nói rằng không muốn giới hạn lợi nhuận tiềm năng của mình. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ cười nếu ai đó cũng trả lời như vậy. Những người mới bắt đầu giao dịch thường không có một mức giá mục tiêu rõ ràng sẽ cảm thấy vui mừng khi cổ phiếu mà anh ấy mua đang tăng giá và sẽ trở nên thất vọng nhiều hơn khi nó đảo chiều đi xuống. Cảm xúc thôi thúc anh ta hành động tại những thời điểm tệ nhất: tiếp tục nắm giữ và bổ sung thêm vị thế mua tại đỉnh và bán đi cổ phiếu khi nó chạm đáy.

    Mục tiêu thời gian đầu tư: Day Trader, Swing Trader hay Trend Following

    Khi tính toán lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch, chúng ta thường mắc phải một nghịch lý. Chúng ta kỳ vọng thời gian nắm giữ dài hơn, sẽ mang lại lợi nhuận tiềm năng lớn hơn. Một chứng khoán có thể tăng nhiều hơn trong một tháng so với một tuần. Tuy nhiên, khi thời gian nắm giữ càng dài, mức độ không chắc chắn sẽ lớn hơn. Phân tích kỹ thuật có thể khá tin cậy cho những chuyển động ngắn hạn nhưng sẽ có nhiều chuyển động ngạc nhiên bất ngờ xảy ra trong dài hạn.

    Thật sai lầm khi nghĩ rằng Trend Following với khoảng thời gian dài sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với Swing Trader trong một thời gian ngắn. Thực tế nhiều cổ phiếu mất vài tháng để tăng 50% (điều thường hay xảy ra với các blue chip) nhưng có một vài cổ phiếu tạo sóng 50% chỉ trong 2-4 tuần (điều thường hay xảy ra với các penny).

    Tương tự không phải khi nào Swing Trader trong vài ngày cũng lãi nhiều hơn so với Day Trader trong ngày. Những lúc thị trường sập mạnh, Trader có thể kiếm 6% hoặc hơn chỉ trong một ngày trong khi Swing Trader phải mất vài ngày thậm chí cả tuần mới kiếm được.

    Trong chương trước về lựa chọn khung thời gian giao dịch, chúng ta kiểm tra ba lựa chọn cơ bản của chúng ta. Trở thành một nhà đầu cơ vị thế hoặc trở thành nhà đầu tư nắm giữ vị thế trong vài tháng, thỉnh thoảng vài năm. Chúng ta có thể trở thành nhà giao dịch theo dao động (swing trader) với thời gian nắm giữ trong vài ngày hoặc thỉnh thoảng là 1 tuần. Khoảng thời gian kỳ vọng của các nhà giao dịch trong ngày, nắm giữ vị thế tính theo phút, hoặc thi thoảng là trong vài giờ đồng hồ. Đó là một lựa chọn mã mỗi trader cần phải xác định tùy vào mỗi thời điểm.

    Đừng để một giao dịch lãi chuyển thành lỗ: Lập kế hoạch bảo vệ lợi nhuận

    Đừng bao giờ để một vị thế đang có lãi thành khoản lỗ! Trước khi mở một giao dịch, hãy lập kế hoạch tại mức giá nào bạn sẽ bắt đầu bảo vệ khoản lợi nhuận của mình. Ví dụ, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn cho giao dịch này là 1,000 USD, bạn có thể xác định mức lợi nhuận khoảng 300 USD sẽ bắt đầu được bảo vệ. Một khi lợi nhuận cho vị thế đang mở tăng đến 300 USD, bạn sẽ di chuyển lệnh dừng lỗ đến điểm hòa vốn. Tôi gọi đó là di chuyển “khoanh vùng giao dịch”.

    Ngay sau khi di chuyển lệnh dừng lỗ đến điểm hòa vốn, bạn cần tập trung vào việc bảo vệ phần lợi nhuận đang lớn dần. Hãy quyết định tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà bạn muốn bảo vệ.

    Ví dụ, sau khi lệnh dừng lỗ hòa đạt tới điểm hòa vốn, bạn sẽ bảo vệ 1/3 lợi nhuận của vị thế đang mở. Nếu lợi nhuận của giao dịch đó nhảy lên 600 USD, bạn sẽ tiếp tục di chuyển lệnh dừng lỗ lên theo, sao cho khoản lợi nhuận 200 USD được bảo vệ.

    Các mức lợi nhuận cần bảo vệ không nên được thiết lập cứng nhắc. Bạn có thể sử dụng các tỷ lệ phần trăm khác nhau mức lợi nhuận cần bảo vệ tùy theo mức độ tự tin về giao dịch đang thực hiện và khả năng chấp nhận rủi ro.
    Khi giao dịch đang thực hiện đi theo hướng dự đoán của bạn, phần lợi nhuận tiềm năng còn lại bắt đầu giảm xuống, trong khi rủi ro của bạn- là khoảng cách so với mức giá dừng lỗ- tăng dần. Giao dịch thực chất là công việc quản trị rủi ro. Khi tỷ số lợi nhuận/rủi ro cho giao dịch đang có lãi giảm dần, bạn cần phải giảm rủi ro cho vị thế. Bảo vệ một phần lợi nhuận cho giao dịch đang có lãi sẽ giúp bạn giữ được tỷ số lợi nhuận/rủi ro ở một mức chắc chắn.

    Day Trader và Swing Trader: Chốt lợi nhuận theo dãi băng Bollinger và đường trung bình di động (tôi rất thích chốt theo đường trung bình di động)

    Các đường trung bình di động và kênh giá giúp chúng ta thiết lập mục tiêu lợi nhuận tiềm năng rất tốt cho các nhà giao dịch theo dao động (swing trade). Chúng cũng hoạt động đối với các nhà giao dịch trong ngày; vốn thường chỉ quan tâm đến các chỉ báo dao động và thoát khi có tín hiệu phân kỳ chống lại giao dịch của bạn. Lợi nhuận mục tiêu của các nhà giao dịch vị thế thường đặt tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

    Cả ba mục tiêu giá nói trên- đường trung bình di động, các đường kênh và mức hỗ trợ hoặc kháng cự- là rất rõ ràng. Chúng ta không cần phải leo lên mặt trăng để tìm kiếm, vì các mức mục tiêu này hiển hiện ngay trước mắt. Cần nhớ rằng “vừa đủ” là từ khóa quan trọng- kể cả trong cuộc sống cũng như trong giao dịch. Chỉ cần đặt mọi thứ trong vòng kiểm soát của bạn và kiếm “vừa đủ” cho từng giao dịch, bạn sẽ có kết quả rất tuyệt vời theo thời gian.

    Làm thế nào để gọi là “vừa đủ”? Tôi tin rằng đường trung bình di động và các đường kênh, cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự có thể giúp cho bạn hiểu thế nào là “vừa đủ” cho mỗi giao dịch.

    Trong đó, đường trung bình di động là một kỹ thuật rất thú vị và hiệu quả mà người viết sử dụng trong nhiều năm giao dịch. Thật ngạc nhiên khi nhiều trader không biết đến lịch sử ứng dụng của đường trung bình di động trên thị trường tài chính. Thực ra, đường trung bình đi động được sử dụng đầu tiên bởi các xạ thủ để lấy mục tiêu ngắm bắn. Sau thế chiến thứ hai, một số nhà giao dịch như Richard Dochian, vốn là một tay súng từng phục vụ trong quân đội Mỹ, sử dụng kỹ thuật đường trung bình di động để thiết lập nên các hệ thống giao dịch theo sau xu hướng.

    Xem các ví dụ minh họa về việc chốt lãi bằng đường trung bình di động cho day trader, swing trader và trend following tại đây
    http://www.chiemtinhtaichinh.com/20...-tieu-gia-bang-duong-trung-binh-di-dong.html/
     
    Tags:
    quanghuy42c1ThePatriot thích nội dung này.
    Đang tải...

Chia sẻ trang này

Đang tải...